Инструкция о том, как отразить ввод остатков денежных средств по банковским счетам и кассам в базе 1С 8 Альфа-авто 6, если учет ранее велся в другой программе. Так же рассматривается вопрос о том, как перенести данные документов ввода остатков в бухгалтерию.

Данные пример продемонстрирован на примере 1С Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти (ПРОФ, КОРП) редакции 6, но так же подойдет и для Альфа-Авто: Автосервис+Автозапчасти 6.

На форуме разработчика Рарус в обсуждении темы "Ввод остатков по кассе и банку в Альфа-Авто: ААА ред. 5" дает следующие рекомендации по типу денежных средств - безналичные (банковские расчетные счета) и наличные (кассы):

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 1. Описание от разработчиков Рарус на форуме rarus.ru методики ввода остатков денежных средств в Альфа-Авто

Указанная рекомендация, инструкция дана для конфигурации Альфа-Авто редакции 5, а не дя Альфа-Авто 6. Но немного задержимся на этом варианте, а ниже будет непосредственно для 6ки. 

• Для расчетных счетов: вводится документ "Банковская выписка" (раздел "Документы" —> подменю "Движения денежных средств" —> "Банковская выписка") от «фиктивного» контрагента (можно даже назвать контрагента "Ввод остатков") для каждого расчетного счета.
• Для касс компании: вводится документ Приходный кассовый ордер (меню "Документы" —> "Движения денежных средств" —> "Приходный кассовый ордер") от контрагента "Ввод остатков" для каждой кассы компании. 

Зачем то для обоих случаев разработчик указывает после рекомендацию скорректировать введенные в качестве ввода остатков суммы с помощью документа вида "Корректировка долга" (Документы —> Взаиморасчеты —> Корректировка долга) "произвести списание данных сумм". Для чего на самом деле не ясно, ведь тогда суммы введенных остатков станут нулевыми?

Этот вариант ввода остатков денежных средств в принципе может работать и для Альфа-Авто 6, но у него есть "побочный эффект". Документы вида "Банковская выписка", "Приходный кассовый ордер" и "Корректировка долга" могут выгрузиться в базу БП.

Но в базе 1С 8 бухгалтерии ввод начальных остатков выполняется другими видами операций. И должен быть сделан в соответствии с методологией ввода начальных остатков. А если документы будут выгружен из Альфа-Авто, то естественно возникнет задвоение сумм. Поэтому после выгрузки данных типов документов из Альфа-Авто их нужно будет удалить из базы бухгалтерии. И не зря, что ниже в ветке обсуждения уже указанного форума этот вопрос беспокоит пользователя:

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 2. 

С другой стороны, на примере другой редакции Рарус Альфа-Авто 6, разработчики демонстрируют другой подход в вводе остатков денежных средств по банку и кассе. Для этого они используют документ вида "Корректировка движений". Этот факт наглядно фиксируется в процессе переноса данных, включая данные остатков, из, например, Альфа-Авто ред.4 в Альфа-Авто 6.

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 3. Пример документов ввода остатков денежных средств в Альфа-Авто в результате переноса остатков.

Т.к. редакция 6 Альфа-Авто от Рарус более поздняя по сравнению с редакцией 5, то обратимся к этому варианту, как приоритетному, с оговоркой, что вышеописанный вариант тоже имеет место быт. Поэтому рассмотрим вариант, как можно отразить ввод остатков денежных с помощью документа "Корректировка движений документов" в 1С 8 Альфа-Авто ред. 6 от Рарус. С помощью одного вида документа вводятся первоначальные данные как по остаткам на расчетных банковских счетах, так и в кассах организации.

Находим с помощью поиска по разделам ссылку под названием "КорректировкИ движений" или в разделе "Администрирование".

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 4. Размещение доступа к документу "Корректировка движений документов" в интерфейсе Альфа-Авто 6.

Список документов был продемонстрирован на рис. 3. В списке документов добавляем новый документ. Указываем организацию, подразделение. В подменю "Операция" выбираем вариант "Корректировка движений". На вкладке "Выбор регистров" находим и отмечаем флажком в колонке "Использование" название регистра "ДенежныеСредстваКомпании". Справа от текущей вкладки появится одноименная вкладка "Денежные средства компании".

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 5. Первоначальное заполнение документа "Корректировка движений документа" в Альфа-Авто 6 от Рарус.

---

---

Следом, если перейти на вкладку "Денежные средства компании" она окажется недоступной для редактирования. А возможно окажется и доступной (может зависеть от исправления релизе). Но в общем случае не будет ошибкой, если мы с помощью кнопки "Записать и закрыть" закроем форму документа.

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 6. Продолжение заполнение документа "Корректировка движений документа" в Альфа-Авто 6.

Потом снова форму документа откроем и перейдем на вкладку - она должна стать доступной для редактирования, добавления строк. Начинаем добавление строк, выбирая значение "Вид движения" - "Приход".

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 7. Начало ввода данных остатков денежных средств.

Далее выбираем валюту. В ячейки строки колонки "Структурная единица" выбирается либо банковский счет, либо касса. В одном документе в Альфа-Авто 6 можно сразу отразить ввод остатков для начала учета как безналичных денежных средств, так и наличных.

Нажатие на изображении увеличит его

Рис. 8. Выбор банковского счета или кассы организации.

Потом остается только указать непосредственно суммы. "Хозяйственную операцию" и "Статью ДДС" указывать не обязательно.

Нажатие на изображении увеличит его
​
Рис. 9. Пример заполнения документа

Т.к. программное решение Альфа-Авто ред.6 (как и Альфа-Авто 5) подразумевает ведение только оперативного учета, но не регламентированного, то отражение данных для отчетности происходит чаще всего путем выгрузки данных из базы Рарус в базу 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 2.0 или 3.0. В рамках выгрузки в бухгалтерию из Альфа-Авто 6 от Рарус, в отличие от редакции 5, документ вида "Корректировка движений" не выгружается, поэтому не стоит беспокоиться, что данные сумм могут задвоиться в базе Бухгалтерии.

---

© www.azhur-c.ru 2013-2020. Все права защищены. Использование текстов и изображений с данной страницы без письменного разрешения владельца запрещено. При использовании материалов с данной страницы обязательно указание ссылки на данную страницу.

07-10-2023

Журавлев А.С. (Сайт azhur-c.ru)

Назад